中信基业15号柳州城投应收账款流动化信托项目(C类第1期优先)

admin信托2020-04-22 21:33:519
中信基业15号柳州城投应收账款流动化信托项目(C类第1期优先) 中信基业15号柳州城投应收账款流动化信托项目(C类第1期优先)
发行机构中信信托项目经理
产品类型信托产品产品状态
理财币种人民币投资管理类型自主管理
发行时间20150504发售对象所有
发行规模30000万元投资门槛100万元
产品期限24至月期限类型
预期年收益率9.50实际年收益率
投资方式权益投资资金投向基础产业
资金托管费率销售手续费率
成立日期20150514成立规模万元
收益类型分层型是否保本
合作机构名称合作类型
到期日期发行地北京
资金运用情况中信信托接受柳州城投委托,将其在柳州市广雅大桥项目以及柳州市西鹅路工程项目中对柳州市人民政府(债务人)形成的应收账款债权人民币220,000万元设立财产权信托,并对信托受益权进行分层,通过向合格投资人发售优先级与中间级信托受益权实现应收账款的流动化。优先级及中间级信托受益权认购资金交付给柳州城投后,将用于柳州市河西工业园四区项目的建设。
信用增级情况1.柳州市人民政府已经将本信托项目项下全部债务纳入政府负有偿还责任的债务上报。2.柳州城投对债务人的偿还义务提供连带责任保证担保;若债务人未能如期履行对中信信托付款义务,则柳州城投有义务回购全部未偿债权。3.柳州城投将其持有的合计20万平方米商服用地第一顺位抵押至中信信托,为债务人的偿还义务提供抵押担保,抵押物评估值为13.14亿元。4.若债务人未履行付款义务,受托人有权处置抵押物或将债权向第三方转让。
其他相关信息1、信托项目产品结构: 本信托项目信托受益权分为优先级、中间级和次级三个层级,其中优先级信托受益权、中间级信托受益权可以分类分期募集,总额不超过人民币13亿元。本次发行C类第1期优先级信托受益权,募集金额不超过3亿元,期限为24个月。 C类第1期中间级信托受益权拟由柳州市城市投资建设发展有限公司(以下简称柳州城投)或其关联方进行认购,募集金额不低于实际募集的各类各期优先级信托受益权与中间级信托受益权本金之和的15%,期限为24个月;次级信托受益权本金为49,688.37万元,期限约为36个月,无预期收益率,由柳州城投持有。2、信托期限:约为36个月,其中每类优先级信托受益权及中间级信托受益权的期限均为24个月,自该类第1期受益权募集成功之日起算。3、预期收益率: 认购金额为100万元(含)~300万元(不含)时,收益率预计最高不超过8.8%/年。 认购金额为300万元(含)~1000万元(不含)时,收益率预计最高不超过9.2%/年。 认购金额为1000万元(含)以上时,收益率预计最高不超过9.5%/年。

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