【慧金305号】非上市公司股权收益权投资集合资金信托计划

【慧金305号】非上市公司股权收益权投资集合资金信托计划

【慧金305号】非上市公司股权收益权投资集合资金信托计划
发行机构新时代信托项目经理
产品类型信托产品产品状态
理财币种人民币投资管理类型自主管理
发行时间20111208发售对象所有
发行规模6000万元投资门槛100万元
产品期限18至月期限类型
预期年收益率实际年收益率
投资方式权益投资资金投向金融市场
资金托管费率销售手续费率
成立日期20120117成立规模5990万元
收益类型固定型是否保本
合作机构名称合作类型
到期日期发行地包头
资金运用情况本信托计划资金由新时代信托专项运用于受让黑龙江鑫永胜商贸有限公司(以下简称黑龙江鑫永胜)合法享有的哈尔滨商业银行股份有限公司(以下简称哈商银行)17341040 股股权(以下简称标的股权)的股权收益权。

信托计划到期,由黑龙江鑫永胜按照约定溢价回购。

信用增级情况黑龙江鑫永胜将所持有的哈尔滨银行的股权在哈尔滨股权登记托管中心办理质押出质登记,对其溢价回购义务提供质押担保。若黑龙江鑫永胜不能如约履行溢价回购义务,受托人有权处置质押股权。哈尔滨银行本次质押价格为3.46 元/股。根据第三方中介评估机构内蒙古建盈资产评估有限责任公司编号:内建资评字【2010】第043 号的《资产评估报告》,哈尔滨银行股权单位市场评估价值为14.38 元/股。本次融资质押率为不超过24.06%。
其他相关信息黑龙江鑫永胜商贸有限公司成立于2000 年9 月,注册资本为66000 万元。

截止2011 年9 月30 日,公司总资产19.14 亿元,总负债5.21 亿元,流动资产15.58 亿元,资产负债率27.23%;实现营业收入20.43 亿元,利润总额1.75 亿元,净利润约为1.31 亿元。该企业发展稳健,同时该公司的资产负债率始终都保持在较低的水平,财务结构合理,短期偿债能力强。同时本次融资的规模较小,该公司具备一定的偿还债务能力。

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