中信民乐5号·成都龙泉国资应收账款流动化信托项目

admin信托2020-04-18 21:25:0218
中信民乐5号·成都龙泉国资应收账款流动化信托项目 中信民乐5号·成都龙泉国资应收账款流动化信托项目
发行机构中信信托项目经理
产品类型信托产品产品状态
理财币种人民币投资管理类型自主管理
发行时间20150715发售对象所有
发行规模87115万元投资门槛100万元
产品期限36至24月期限类型
预期年收益率11.90实际年收益率
投资方式权益投资资金投向基础产业
资金托管费率销售手续费率
成立日期20150811成立规模万元
收益类型分层型是否保本
合作机构名称合作类型
到期日期发行地北京
资金运用情况以中信信托为受托人,龙泉国投将其因以BT模式承建的龙泉驿区黎明四期安居房项目对龙泉驿区政府形成的87,115万元应收账款债权设立信托,并对信托受益权进行分层,通过向合格投资人发售优先级及中间级信托受益权实现应收账款流动化,优先级和中间级信托受益权转让价款不超过6.25亿元交付给龙泉国投后用于龙泉驿区区一医院项目的开发建设。
信用增级情况1、委托人、龙泉驿区政府和我司三方签订《债权转让协议》约定:委托人将其对龙泉驿区政府享有的应收账款转让给我司设立信托,龙泉驿区政府承诺按期偿还债务;2、龙泉驿区人民政府政府或财政局出具信政合作项目告知函回执约定:龙泉驿区财政局应按时、足额向我司偿还债务本息,并将该债务向上级财政部门上报;3、当债务人未能履行付款义务时,由委托人回购全部未偿债权;4、由委托人推荐关联企业及关联个人认购1.25亿元的中间级受益权;5、四川省内实现优先级、中间级各自20%本地化销售;6、成都经济技术开发区建设发展有限公司(主体评级2A)为债务人履行付款义务提供保证担保。
其他相关信息1、信托项目产品结构: 本信托项目信托受益权分为优先级信托受益权、中间级信托受益权和次级信托受益权,募集信托本金为62,500万元,其中优先级信托受益权本金不超过50,000万元,分为优先级A类、B类、C类等信托受益权,本次发行优先级A类信托受益权,募集信托本金不超过50,000万元,期限为自A类信托受益权成立之日起届满24个月止,年预期收益率最高不超过9.2%(含认购费)。中间级信托受益权由委托人关联方认购,与优先级信托受益权配比发行,年预期收益率最高不超过11.9%(含认购费),优先级受益权:中间级受益权不超过4:1;次级信托受益权本金为24,615.00万元,期限不超过36个月,无预期收益率,由成都市龙泉驿区国有资产投资经营有限公司(简称龙泉国投)持有。优先级与非优先级之比为2.62:1。2、信托期限:本信托计划期限36个月,优先级A类信托受益权期限24个月。

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