中信民生3号重庆合川城投应收账款流动化信托项目(A1类优先)

admin信托2020-04-11 15:02:118
中信民生3号重庆合川城投应收账款流动化信托项目(A1类优先) 中信民生3号重庆合川城投应收账款流动化信托项目(A1类优先)
发行机构中信信托项目经理
产品类型集合信托产品状态
理财币种人民币投资管理类型自主管理
发行时间20130416发售对象所有
发行规模40600万元投资门槛100万元
产品期限至36月期限类型
预期年收益率10.20实际年收益率
投资方式权益投资资金投向其他
资金托管费率销售手续费率
成立日期成立规模万元
收益类型分层型是否保本
合作机构名称合作类型
到期日期发行地北京
资金运用情况以中信信托为委托人,合川城投以其持有的对重庆市合川区政府在合川保障房二期项目项下5.48亿元应收账款设立信托,并对信托受益权进行分层,通过向合格投资人发售优先级信托受益权的方式实现应收账款的流动化。优先级信托受益权转让价款交付委托人后,用于其所承建的合川钓鱼城景点修复及配套设施一期项目工程施工建设。
信用增级情况1.回购承诺:若合川区人民政府未能如期履行付款义务,由合川城投回购未偿债权。2.抵押担保:合川城投提供评估价值为6.36亿元的储备用地土地使用权作为其回购义务的抵押担保。
其他相关信息1、信托项目产品结构:本信托项目信托受益权总额4.06亿元,分为优先级和次级,其中优先级信托受益权本金不超过3亿元,采用分期募集的方式。本次发行A1期信托受益权,期限36个月,募集金额不低于1亿元。A2~An期预计在A1期募集成功后6个月内募集完成,且与A1期募集资金之和不超过3亿元。次级信托受益权本金1.06亿元,期限36个月,无预期收益率,由委托人重庆市合川城市建设投资(集团)有限公司(以下简称合川城投)持有。优先级和次级的比例为2.8:1。2、预期收益率:认购金额100万元(含)-300万元(不含)预期收益率9.5%/年;认购金额300万元(含)-600万元(不含)预期收益率10%/年;认购金额600万元(含)以上预期收益率10.2%/年。3、信托收益分配:  1)信托项目成立届满一年、二年和信托项目终止时分配信托收益。 2)信托受益权终止时,在完成向优先级信托受益人分配信托利益之后,向次级信托受益人分配剩余信托利益。

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