鑫成宏鼎Ⅰ号昆明城中村改造安居工程股权投资集合信托计划

admin信托2020-04-23 03:34:5831
鑫成宏鼎Ⅰ号昆明城中村改造安居工程股权投资集合信托计划 鑫成宏鼎Ⅰ号昆明城中村改造安居工程股权投资集合信托计划
发行机构大业信托项目经理
产品类型信托产品产品状态
理财币种人民币投资管理类型自主管理
发行时间20111010发售对象所有
发行规模35000万元投资门槛100万元
产品期限18至12月期限类型
预期年收益率12.00实际年收益率
投资方式股权投资资金投向房地产
资金托管费率销售手续费率
成立日期20110928成立规模33855万元
收益类型分层型是否保本
合作机构名称合作类型
到期日期发行地广州
资金运用情况信托计划以向云南建展房地产开发有限公司增资的方式将金投 资于云南省昆明市 下河埂村城中改造 项目, 以期获取项目 投资收益。本计划项下信托受益权分为次级、优先级权益两部分,其中次级收益权由云南建展股东以所持有的建展公司100%股权及对于云南建展的债权认购,期限为5年,认购次级资产账面价值约为1.3亿元,其中云南建展股东权益为7,868.61万元, 股东借款5410万元;优先级受益权由大业信托向社会投资人发售,共募集资金35,000万元,信托计划优先级部分期限1.5年,满一年后可提前结束。
信用增级情况(1)项目用地土地使用权及在建工程抵押给信托公司,该土地经中介机构评估,评估 价值为 15.9 亿元。本项目本金抵押率为 22%,本息抵押率为 27%。(2)项目公司原股东及其控制下的一家矿业公司、投资公司均承担不可撤销的连带保 证责任担保。(3)大业信托向项目公司派出 2 名董事,占董事会成员 2/3;向项目公司派出财务总 监,监督和控制信托资金的使用。(4)信托期限届满前,项目公司分期归集资金进入信托专户,确保信托本金支付。
其他相关信息1、优先级受益权预期收益为固定加浮动收益,其中固定收益为:100万-300万,9.5%;300万-800万,11%;800万以上,12%浮动收益的计算方式为:截止到最后一期优先级信托利益支付日的前一日,目标项目每销售1平方米商铺面积,目标公司向信托计划分配100元,其中10%由受托人向优先级受益人分配,90%向次级受益人分配;如目标项目商铺面积的实际销售单价超过3.5万元/平方米,则目标公司应再向信托计划分配溢价部分的10%作为浮动收益,该部分收益由受托人向优先级受益人分配。浮动收益由受托人在分配优先级受益人最后一期信托收益时支付。2、信托计划成立之日起,每六个月向投资人支付一次信托收益;第三次支付信托收益时,信托本金同时返还。

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